4. 현 금 흐 름 표

당기(제16기)

전기(제15기)

2023년 1월 1일부터

2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과 목

금

2023년도(당기)

액

금

2022년도(전기)

액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,000,560,238

(159,695,044)

1. 당기순이익(손실)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

가. 퇴직급여

나. 감가상각비

다. 잡손실(부가세대급금)

라. 건설중인자산 손실처리

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동

가. 미수금의 감소(증가)

나. 미수수익의 감소(증가)

다. 부가가치세대급금의 감소(증가)

라. 당기법인세자산의 감소(증가)

마. 선급비용의 감소(증가)

바. 미지급금의 증가(감소)

사. 선수금의 증가(감소)

아. 예수금의 증가(감소)

자. 미지급비용의 증가(감소)

차. 퇴직금의 지급

카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)

318,441,003

1,270,462,303

972,542,209

5,345,821

-

292,574,273

-

(588,343,068)

(833,385,513)

(62,862,045)

(8,671)

(92,188,330)

109,454

555,905,401

(109,454)

(47,046,218)

863,784,517

(1,147,737,620)

175,195,411

(85,984,359)

1,271,186,129

1,257,071,618

5,345,821

8,768,690

8,768,690

-

(1,344,896,814)

(97,724,421)

(3,715,040)

10,699,097

(43,364,260)

2,615,819

(58,418,537)

(2,615,819)

9,343,524

95,354,441

(438,988,830)

(818,082,788)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,581,455,614)

(1,365,653,537)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

가. 단기금융상품의 감소

나. 퇴직연금초과자산의 감소

다. 건설중인자산

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

가. 단기금융상품의 증가

나. 퇴직연금초과자산의 증가

다. 공기구비품의 취득

라. 건설중인자산의 취득

마. 시설장치(수탁자산)의 취득

바. 구축물(수탁자산)의 취득

사. 기계장치(수탁자산)의 취득

아. 차량운반구(수탁자산)의 취득

자. 공기구비품(수탁자산)의 취득

차. 소프트웨어(수탁자산)의 취득

28,670,226,777

28,436,128,877

-

234,097,900

(31,251,682,391)

28,436,512,808

570,596,415

-

62,962,564

132,576,000

1,819,141,204

30,743,000

149,333,400

49,817,000

51,667,158,540

51,616,054,170

51,104,370

-

(53,032,812,077)

49,616,128,877

-

-

523,931,200

814,870,000

1,546,490,000

44,838,000

306,045,000

180,509,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,181,610,604

2,883,983,310

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

가. 수탁자산취득보조금 수입

나. 유상증자

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

가. 수탁자산취득보조금 정산반환

2,242,728,000

2,242,728,000

-

(61,117,396)

61,117,396

2,892,752,000

2,892,752,000

-

(8,768,690)

8,768,690

IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)

V. 기초의 현금

VI. 기말의 현금

600,715,228

2,166,741,215

2,767,456,443

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

1,358,634,729

808,106,486

2,166,741,215